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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽超短債A
|
017305 | -- | -- | -- | -- |  |
 |
|
|
國壽超短債C
|
017306 | -- | -- | -- | -- | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽貨幣A | 000505 | 12-09 | 0.4564 | 1.636% | 0% | |
 |
| 國壽貨幣B | 000506 | 12-09 | 0.5221 | 1.880% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣A | 003422 | 12-09 | 0.3901 | 1.442% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣B | 003423 | 12-09 | 0.4560 | 1.686% | 0% | |
|
| 國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 12-09 | 0.8084 | 1.692% | 0% | |
|
| 國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 12-09 | 0.8474 | 1.834% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣A | 001826 | 12-09 | 0.4278 | 1.782% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣B | 009790 | 12-09 | 0.4901 | 2.026% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 12-09 | 0.4197 | 1.616% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 12-09 | 0.4714 | 1.809% | 0% | |
|
| 國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 12-09 | 0.4405 | 2.516% | 0% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 12-09 | 0.2394 | 0.881% | -- | 暫停交易 | |
| 國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 12-09 | 0.3756 | 1.389% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 12-09 | 0.4563 | 1.636% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽智慧生活股票 | 001672 | 12-09 | 1.881 | 2.103 | -0.21% | |
|
|
| 國壽成長優選股票 | 001521 | 12-09 | 1.747 | 1.817 | -0.17% | |
|
|
| 國壽創新醫藥股票A | 009502 | 10-17 | 0.7457 | 0.7457 | 2.07% | -- | 基金終止 | |
| 國壽創新醫藥股票C | 009503 | 10-17 | 0.7417 | 0.7417 | 2.08% | -- | 基金終止 | |
| 國壽1-3年國開債A | 007010 | 12-09 | 1.0297 | 1.1167 | -0.05% | |
|
|
| 國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 12-09 | 1.3834 | 0.6406 | 0.20% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 12-09 | 0.6269 | 0.6269 | 0.16% | |
|
|
| 國壽1-3年國開債C | 007011 | 12-09 | 1.0293 | 1.1163 | -0.04% | 0% | |
|
| 國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 12-09 | 1.0952 | 1.0952 | 0.96% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 12-09 | 1.0929 | 1.8129 | 0.91% | |
|
|
| 國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | |
|
| 國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 12-09 | 1.1462 | 1.1462 | 0.46% | -- | |
|
| 國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 12-09 | 1.0550 | 1.0550 | 0.43% | |
|
|
| 國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 12-09 | 1.0468 | 1.0468 | 0.43% | 0% | |
|
| 國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 12-09 | 1.0286 | 1.0696 | -0.04% | |
|
|
| 國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 12-09 | 1.0630 | 1.1040 | -0.05% | 0% | |
|
| 國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 12-09 | 0.7214 | 0.7214 | 1.35% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 12-09 | 0.9904 | 0.9904 | 1.27% | |
|
|
| 國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 12-09 | 0.9923 | 0.9923 | 1.27% | 0% | |
|
| 國壽穩健養老一年持有（FOF） | 008617 | 12-08 | 1.0151 | 1.0151 | -0.05% | |
|
|
| 國壽策略優選3個月持有（FOF） | 009151 | 12-08 | 1.0631 | 1.0631 | -0.10% | |
|
|
| 國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF） | 013510 | 12-07 | 0.9343 | 0.9343 | 0.02% | |
|
|
| 國壽消費新藍?；旌?/a> | 005175 | 12-09 | 1.4842 | 1.4842 | -0.39% | |
|
|
| * 國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 12-09 | 1.2095 | 1.2095 | -0.17% | 封閉期 | |
|
| 國壽強國智造混合 | 003131 | 12-09 | 1.3892 | 1.5792 | 0.79% | |
|
|
| 國壽靈活優選混合 | 001932 | 12-09 | 1.2030 | 1.3083 | 0.36% | |
|
|
| 國壽穩誠混合A | 004225 | 12-09 | 1.0242 | 1.3703 | 0.11% | |
|
|
| 國壽穩誠混合C | 004226 | 12-09 | 1.0205 | 1.3638 | 0.11% | 0% | |
|
| 國壽穩惠混合 | 002148 | 12-09 | 1.5001 | 1.8817 | 0.01% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合A | 004258 | 12-09 | 1.0727 | 1.3947 | -0.17% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合C | 004259 | 12-09 | 1.0702 | 1.3892 | -0.17% | 0% | |
|
| 國壽穩榮混合A | 004279 | 12-09 | 1.0771 | 1.3915 | 0.02% | |
|
|
| 國壽穩榮混合C | 004280 | 12-09 | 1.0731 | 1.3847 | 0.03% | 0% | |
|
| 國壽穩信混合A | 004301 | 12-09 | 1.1305 | 1.3663 | -0.15% | |
|
|
| 國壽穩信混合C | 004302 | 12-09 | 1.1315 | 1.3647 | -0.15% | |
|
|
| 國壽穩信混合E | 015406 | 12-09 | 1.0000 | 1.0000 | -0.15% | 0% | |
|
| 國壽穩壽混合A | 004405 | 12-09 | 1.1576 | 1.3813 | 0.47% | |
|
|
| 國壽穩壽混合C | 004406 | 12-09 | 1.1531 | 1.3746 | 0.48% | 0% | |
|
| * 國壽穩泰一年A | 004772 | 12-09 | 1.2061 | 1.3981 | -0.29% | 封閉期 | |
|
| * 國壽穩泰一年C | 004773 | 12-09 | 1.1666 | 1.3546 | -0.30% | 0% | 封閉期 | |
| 國壽策略精選混合（LOF） | 168002 | 12-09 | 1.9051 | 1.9551 | 0.00% | |
|
|
| 國壽核心產業混合 | 002376 | 12-09 | 0.932 | 1.333 | -0.32% | |
|
|
| 國壽健康科學混合A | 005043 | 12-09 | 1.4312 | 1.4312 | 0.34% | |
|
|
| 國壽健康科學混合C | 005044 | 12-09 | 1.4066 | 1.4066 | 0.34% | 0% | |
|
| 國壽目標策略混合A | 004818 | 12-09 | 1.2449 | 1.2449 | -0.05% | |
|
|
| 國壽目標策略混合C | 004819 | 12-09 | 1.2360 | 1.2360 | -0.05% | 0% | |
|
| 國壽穩吉混合A | 004756 | 12-09 | 1.1131 | 1.3519 | 0.82% | |
|
|
| 國壽穩吉混合C | 004757 | 12-09 | 1.1092 | 1.3463 | 0.82% | 0% | |
|
| 國壽穩瑞混合A | 004760 | 12-09 | 1.2399 | 1.4209 | 0.32% | |
|
|
| 國壽穩瑞混合C | 004761 | 12-09 | 1.2356 | 1.4146 | 0.32% | 0% | |
|
| 國壽華興混合 | 005683 | 12-09 | 1.6854 | 1.7154 | 1.05% | |
|
|
| 國壽新藍籌混合 | 007074 | 12-09 | 1.3275 | 1.3275 | 0.17% | |
|
|
| 國壽研究精選混合A | 008082 | 12-09 | 1.4847 | 1.4847 | -0.22% | |
|
|
| 國壽研究精選混合C | 008083 | 12-09 | 1.4718 | 1.4718 | -0.23% | 0% | |
|
| 國壽穩豐6個月A | 009244 | 12-09 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | |
|
|
| 國壽穩豐6個月C | 009245 | 12-09 | 1.0690 | 1.0690 | 0.06% | 0% | |
|
| 國壽高股息混合A | 009500 | 12-09 | 0.8819 | 0.8819 | 2.46% | |
|
|
| 國壽高股息混合C | 009501 | 12-09 | 0.8762 | 0.8762 | 2.47% | 0% | |
|
| 國壽裕安混合A | 010205 | 12-09 | 1.0059 | 1.0259 | 0.38% | |
|
|
| 國壽裕安混合C | 010206 | 12-09 | 1.0000 | 1.0200 | 0.39% | 0% | |
|
| 國壽穩和6個月混合A | 010541 | 12-09 | 1.0278 | 1.0278 | 0.10% | |
|
|
| 國壽穩和6個月混合C | 010542 | 12-09 | 1.0184 | 1.0184 | 0.10% | 0% | |
|
| 國壽華豐混合A | 010765 | 12-09 | 0.7431 | 0.7431 | -0.13% | |
|
|
| 國壽華豐混合C | 010766 | 12-09 | 0.7362 | 0.7362 | -0.15% | 0% | |
|
| 國壽穩弘混合A | 011027 | 12-09 | 1.1853 | 1.1853 | 0.19% | |
|
|
| 國壽穩弘混合C | 011028 | 12-09 | 1.1882 | 1.1882 | 0.20% | 0% | |
|
| 國壽穩弘混合E | 015407 | 12-09 | 0.9846 | 0.9846 | 0.19% | |
|
|
| 國壽穩悅混合A | 010828 | 12-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.09% | |
|
|
| 國壽穩悅混合C | 010829 | 12-09 | 1.0096 | 1.0096 | 0.09% | 0% | |
|
| 國壽穩鑫一年A | 011510 | 12-09 | 1.0132 | 1.0332 | 0.10% | |
|
|
| 國壽穩鑫一年C | 011511 | 12-09 | 1.0061 | 1.0261 | 0.10% | 0% | |
|
| 國壽穩安混合A | 010984 | 12-09 | 0.9700 | 0.9700 | 0.23% | |
|
|
| 國壽穩安混合C | 010985 | 12-09 | 0.9623 | 0.9623 | 0.23% | 0% | |
|
| 國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 12-09 | 0.9568 | 0.9568 | 0.15% | |
|
|
| 國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 12-09 | 0.9512 | 0.9512 | 0.15% | 0% | |
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 12-09 | 1.0275 | 1.0275 | 0.12% | |
|
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 12-09 | 1.0214 | 1.0214 | 0.11% | 0% | |
|
| 國壽裕豐混合A | 011734 | 12-09 | 0.9962 | 0.9962 | 0.22% | |
|
|
| 國壽裕豐混合C | 011735 | 12-09 | 0.9948 | 0.9948 | 0.22% | 0% | |
|
| 國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 12-09 | 0.9943 | 0.9943 | 0.16% | |
|
|
| 國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 12-09 | 0.9897 | 0.9897 | 0.16% | 0% | |
|
| 國壽穩隆混合A | 011771 | 12-09 | 1.0117 | 1.0117 | 0.23% | |
|
|
| 國壽穩隆混合C | 011772 | 12-09 | 1.0045 | 1.0045 | 0.23% | 0% | |
|
| 國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽裕祥混合A | 012665 | 12-09 | 0.9448 | 0.9448 | -0.18% | |
|
|
| 國壽裕祥混合C | 012666 | 12-09 | 0.9421 | 0.9421 | -0.18% | 0% | |
|
| 國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 12-09 | 0.7861 | 0.7861 | 0.58% | 暫停贖回 | |
|
| 國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 12-09 | 0.7833 | 0.7833 | 0.58% | 0% | 暫停贖回 | |
| 國壽低碳經濟混合A | 012102 | 12-09 | 0.8290 | 0.8290 | -0.05% | |
|
|
| 國壽低碳經濟混合C | 012103 | 12-09 | 0.8277 | 0.8277 | -0.06% | 0% | |
|
| 國壽穩澤兩年持有期混合A | 015235 | 12-09 | 0.9967 | 0.9967 | 0.16% | 暫停交易 | |
|
| 國壽穩澤兩年持有期混合C | 015236 | 12-09 | 0.9963 | 0.9963 | 0.15% | 0% | 暫停交易 | |
| * 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 12-09 | 1.0403 | 1.0906 | 0.08% | 封閉期 | |
|
| 國壽安享純債 | 003514 | 12-02 | 1.0311 | 1.2075 | 0.00% | 基金終止 | |
|
| 國壽安瑞純債 | 004629 | 12-09 | 1.0864 | 1.1849 | -0.03% | |
|
|
| * 國壽安吉純債半年 | 004821 | 12-09 | 1.0061 | 1.2498 | -0.28% | -- | 封閉期 | |
| * 國壽安裕純債半年 | 005208 | 12-09 | 1.0241 | 1.2345 | -0.06% | 封閉期 | |
|
| 國壽安康純債 | 003285 | 12-09 | 1.0272 | 1.2615 | -0.04% | |
|
|
| * 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 12-09 | 1.0843 | 1.2156 | -0.06% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊益信用純債 | 000931 | 12-09 | 1.1555 | 1.3655 | -0.10% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報A | 004318 | 12-09 | 1.038 | 1.149 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報C | 004319 | 12-09 | 1.029 | 1.124 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽尊利增強回報A | 002720 | 12-09 | 1.154 | 1.186 | 0.09% | |
|
|
| 國壽尊利增強回報C | 002721 | 12-09 | 1.141 | 1.162 | 0.18% | 0% | |
|
| 國壽安豐純債 | 006599 | 12-09 | 1.0409 | 1.1269 | -0.05% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債A | 006773 | 12-09 | 1.1268 | 1.1268 | -0.07% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債C | 006774 | 12-09 | 1.1138 | 1.1138 | -0.07% | 0% | |
|
| 國壽尊享A | 000668 | 12-09 | 1.187 | 1.539 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊享C | 000669 | 12-09 | 1.175 | 1.528 | -0.09% | 0% | |
|
| * 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 12-09 | 1.0026 | 1.0942 | 0.05% | 封閉期 | |
|
| 國壽泰和純債 | 006919 | 12-09 | 1.0343 | 1.1253 | -0.04% | |
|
|
| 國壽泰榮純債 | 007215 | 12-09 | 1.0648 | 1.0988 | -0.01% | |
|
|
| 國壽泰恒純債 | 006980 | 12-09 | 1.0000 | 1.0965 | -0.10% | |
|
|
| 國壽泰弘純債 | 007419 | 12-09 | 1.0180 | 1.0981 | -0.11% | |
|
|
| 國壽尊耀純債A | 007837 | 12-09 | 1.1038 | 1.1338 | -0.05% | |
|
|
| 國壽尊耀純債C | 007838 | 12-09 | 1.0897 | 1.1197 | -0.05% | 0% | |
|
| * 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 12-09 | 0.9925 | 1.1225 | -0.62% | 封閉期 | |
|
| * 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 12-09 | 1.0544 | 1.0544 | -0.24% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊誠純債A | 008873 | 12-09 | 1.0655 | 1.0655 | -0.07% | |
|
|
| 國壽尊誠純債C | 008874 | 12-09 | 1.0542 | 1.0542 | -0.07% | 0% | |
|
| * 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 12-09 | 1.0382 | 1.0382 | -0.34% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊恒利率債A | 008875 | 12-09 | 1.0314 | 1.0894 | -0.06% | |
|
|
| 國壽尊恒利率債C | 008876 | 12-09 | 1.0207 | 1.0787 | -0.06% | 0% | |
|
| 國壽泰安純債債券 | 010232 | 12-09 | 1.0546 | 1.0596 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 12-09 | 1.0416 | 1.0416 | -0.06% | |
|
|
| 國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 12-09 | 1.0367 | 1.0367 | -0.06% | 0% | |
|
| 國壽尊弘短債A | 011008 | 12-09 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% | |
|
|
| 國壽尊弘短債C | 011009 | 12-09 | 1.0385 | 1.0385 | -0.02% | 0% | |
|
| 國壽尊弘短債E | 011010 | 12-09 | 1.0154 | 1.0154 | -0.02% | 0% | |
|
| 國壽安恒金融債債券 | 012451 | 12-09 | 1.0295 | 1.0335 | -0.04% | |
|
|
| * 國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 12-09 | 1.0069 | 1.0269 | -0.39% | 封閉期 | |
|
| 國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 12-09 | 1.0235 | 1.0235 | -0.20% | |
|
|
| * 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 12-09 | 0.9903 | 1.0183 | -0.51% | 封閉期 | |
|
| * 國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 12-09 | 1.0096 | 1.0096 | -0.13% | 封閉期 | |
|
| 國壽安和純債債券 | 014778 | 12-09 | 0.9968 | 0.9968 | -0.04% | |
|
|
| 國壽泰然純債債券 | 015581 | 12-09 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽尊盛雙債A | 008740 | 10-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.71% | -- | 基金終止 | |
| 國壽尊盛雙債C | 008741 | 10-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.71% | -- | 基金終止 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽智慧生活股票 | 001672 | 12-09 | 1.881 | 2.103 | -0.21% | |
|
|
| 國壽成長優選股票 | 001521 | 12-09 | 1.747 | 1.817 | -0.17% | |
|
|
| 國壽創新醫藥股票A | 009502 | 10-17 | 0.7457 | 0.7457 | 2.07% | -- | 基金終止 | |
| 國壽創新醫藥股票C | 009503 | 10-17 | 0.7417 | 0.7417 | 2.08% | -- | 基金終止 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽1-3年國開債A | 007010 | 12-09 | 1.0297 | 1.1167 | -0.05% | |
|
|
| 國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 12-09 | 1.3834 | 0.6406 | 0.20% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 12-09 | 0.6269 | 0.6269 | 0.16% | |
|
|
| 國壽1-3年國開債C | 007011 | 12-09 | 1.0293 | 1.1163 | -0.04% | 0% | |
|
| 國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 12-09 | 1.0952 | 1.0952 | 0.96% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 12-09 | 1.0929 | 1.8129 | 0.91% | |
|
|
| 國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | |
|
| 國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 12-09 | 1.1462 | 1.1462 | 0.46% | -- | |
|
| 國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 12-09 | 1.0550 | 1.0550 | 0.43% | |
|
|
| 國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 12-09 | 1.0468 | 1.0468 | 0.43% | 0% | |
|
| 國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 12-09 | 1.0286 | 1.0696 | -0.04% | |
|
|
| 國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 12-09 | 1.0630 | 1.1040 | -0.05% | 0% | |
|
| 國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 12-09 | 0.7214 | 0.7214 | 1.35% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 12-09 | 0.9904 | 0.9904 | 1.27% | |
|
|
| 國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 12-09 | 0.9923 | 0.9923 | 1.27% | 0% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽穩健養老一年持有（FOF） | 008617 | 12-08 | 1.0151 | 1.0151 | -0.05% | |
|
|
| 國壽策略優選3個月持有（FOF） | 009151 | 12-08 | 1.0631 | 1.0631 | -0.10% | |
|
|
| 國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF） | 013510 | 12-07 | 0.9343 | 0.9343 | 0.02% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽消費新藍?；旌?/a> | 005175 | 12-09 | 1.4842 | 1.4842 | -0.39% | |
|
|
| 國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 12-09 | 1.2095 | 1.2095 | -0.17% | 封閉期 | |
|
| 國壽強國智造混合 | 003131 | 12-09 | 1.3892 | 1.5792 | 0.79% | |
|
|
| 國壽靈活優選混合 | 001932 | 12-09 | 1.2030 | 1.3083 | 0.36% | |
|
|
| 國壽穩誠混合A | 004225 | 12-09 | 1.0242 | 1.3703 | 0.11% | |
|
|
| 國壽穩誠混合C | 004226 | 12-09 | 1.0205 | 1.3638 | 0.11% | 0% | |
|
| 國壽穩惠混合 | 002148 | 12-09 | 1.5001 | 1.8817 | 0.01% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合A | 004258 | 12-09 | 1.0727 | 1.3947 | -0.17% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合C | 004259 | 12-09 | 1.0702 | 1.3892 | -0.17% | 0% | |
|
| 國壽穩榮混合A | 004279 | 12-09 | 1.0771 | 1.3915 | 0.02% | |
|
|
| 國壽穩榮混合C | 004280 | 12-09 | 1.0731 | 1.3847 | 0.03% | 0% | |
|
| 國壽穩信混合A | 004301 | 12-09 | 1.1305 | 1.3663 | -0.15% | |
|
|
| 國壽穩信混合C | 004302 | 12-09 | 1.1315 | 1.3647 | -0.15% | |
|
|
| 國壽穩信混合E | 015406 | 12-09 | 1.0000 | 1.0000 | -0.15% | 0% | |
|
| 國壽穩壽混合A | 004405 | 12-09 | 1.1576 | 1.3813 | 0.47% | |
|
|
| 國壽穩壽混合C | 004406 | 12-09 | 1.1531 | 1.3746 | 0.48% | 0% | |
|
| 國壽穩泰一年A | 004772 | 12-09 | 1.2061 | 1.3981 | -0.29% | 封閉期 | |
|
| 國壽穩泰一年C | 004773 | 12-09 | 1.1666 | 1.3546 | -0.30% | 0% | 封閉期 | |
| 國壽策略精選混合（LOF） | 168002 | 12-09 | 1.9051 | 1.9551 | 0.00% | |
|
|
| 國壽核心產業混合 | 002376 | 12-09 | 0.932 | 1.333 | -0.32% | |
|
|
| 國壽健康科學混合A | 005043 | 12-09 | 1.4312 | 1.4312 | 0.34% | |
|
|
| 國壽健康科學混合C | 005044 | 12-09 | 1.4066 | 1.4066 | 0.34% | 0% | |
|
| 國壽目標策略混合A | 004818 | 12-09 | 1.2449 | 1.2449 | -0.05% | |
|
|
| 國壽目標策略混合C | 004819 | 12-09 | 1.2360 | 1.2360 | -0.05% | 0% | |
|
| 國壽穩吉混合A | 004756 | 12-09 | 1.1131 | 1.3519 | 0.82% | |
|
|
| 國壽穩吉混合C | 004757 | 12-09 | 1.1092 | 1.3463 | 0.82% | 0% | |
|
| 國壽穩瑞混合A | 004760 | 12-09 | 1.2399 | 1.4209 | 0.32% | |
|
|
| 國壽穩瑞混合C | 004761 | 12-09 | 1.2356 | 1.4146 | 0.32% | 0% | |
|
| 國壽華興混合 | 005683 | 12-09 | 1.6854 | 1.7154 | 1.05% | |
|
|
| 國壽新藍籌混合 | 007074 | 12-09 | 1.3275 | 1.3275 | 0.17% | |
|
|
| 國壽研究精選混合A | 008082 | 12-09 | 1.4847 | 1.4847 | -0.22% | |
|
|
| 國壽研究精選混合C | 008083 | 12-09 | 1.4718 | 1.4718 | -0.23% | 0% | |
|
| 國壽穩豐6個月A | 009244 | 12-09 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | |
|
|
| 國壽穩豐6個月C | 009245 | 12-09 | 1.0690 | 1.0690 | 0.06% | 0% | |
|
| 國壽高股息混合A | 009500 | 12-09 | 0.8819 | 0.8819 | 2.46% | |
|
|
| 國壽高股息混合C | 009501 | 12-09 | 0.8762 | 0.8762 | 2.47% | 0% | |
|
| 國壽裕安混合A | 010205 | 12-09 | 1.0059 | 1.0259 | 0.38% | |
|
|
| 國壽裕安混合C | 010206 | 12-09 | 1.0000 | 1.0200 | 0.39% | 0% | |
|
| 國壽穩和6個月混合A | 010541 | 12-09 | 1.0278 | 1.0278 | 0.10% | |
|
|
| 國壽穩和6個月混合C | 010542 | 12-09 | 1.0184 | 1.0184 | 0.10% | 0% | |
|
| 國壽華豐混合A | 010765 | 12-09 | 0.7431 | 0.7431 | -0.13% | |
|
|
| 國壽華豐混合C | 010766 | 12-09 | 0.7362 | 0.7362 | -0.15% | 0% | |
|
| 國壽穩弘混合A | 011027 | 12-09 | 1.1853 | 1.1853 | 0.19% | |
|
|
| 國壽穩弘混合C | 011028 | 12-09 | 1.1882 | 1.1882 | 0.20% | 0% | |
|
| 國壽穩弘混合E | 015407 | 12-09 | 0.9846 | 0.9846 | 0.19% | |
|
|
| 國壽穩悅混合A | 010828 | 12-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.09% | |
|
|
| 國壽穩悅混合C | 010829 | 12-09 | 1.0096 | 1.0096 | 0.09% | 0% | |
|
| 國壽穩鑫一年A | 011510 | 12-09 | 1.0132 | 1.0332 | 0.10% | |
|
|
| 國壽穩鑫一年C | 011511 | 12-09 | 1.0061 | 1.0261 | 0.10% | 0% | |
|
| 國壽穩安混合A | 010984 | 12-09 | 0.9700 | 0.9700 | 0.23% | |
|
|
| 國壽穩安混合C | 010985 | 12-09 | 0.9623 | 0.9623 | 0.23% | 0% | |
|
| 國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 12-09 | 0.9568 | 0.9568 | 0.15% | |
|
|
| 國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 12-09 | 0.9512 | 0.9512 | 0.15% | 0% | |
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 12-09 | 1.0275 | 1.0275 | 0.12% | |
|
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 12-09 | 1.0214 | 1.0214 | 0.11% | 0% | |
|
| 國壽裕豐混合A | 011734 | 12-09 | 0.9962 | 0.9962 | 0.22% | |
|
|
| 國壽裕豐混合C | 011735 | 12-09 | 0.9948 | 0.9948 | 0.22% | 0% | |
|
| 國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 12-09 | 0.9943 | 0.9943 | 0.16% | |
|
|
| 國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 12-09 | 0.9897 | 0.9897 | 0.16% | 0% | |
|
| 國壽穩隆混合A | 011771 | 12-09 | 1.0117 | 1.0117 | 0.23% | |
|
|
| 國壽穩隆混合C | 011772 | 12-09 | 1.0045 | 1.0045 | 0.23% | 0% | |
|
| 國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽裕祥混合A | 012665 | 12-09 | 0.9448 | 0.9448 | -0.18% | |
|
|
| 國壽裕祥混合C | 012666 | 12-09 | 0.9421 | 0.9421 | -0.18% | 0% | |
|
| 國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 12-09 | 0.7861 | 0.7861 | 0.58% | 暫停贖回 | |
|
| 國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 12-09 | 0.7833 | 0.7833 | 0.58% | 0% | 暫停贖回 | |
| 國壽低碳經濟混合A | 012102 | 12-09 | 0.8290 | 0.8290 | -0.05% | |
|
|
| 國壽低碳經濟混合C | 012103 | 12-09 | 0.8277 | 0.8277 | -0.06% | 0% | |
|
| 國壽穩澤兩年持有期混合A | 015235 | 12-09 | 0.9967 | 0.9967 | 0.16% | 暫停交易 | |
|
| 國壽穩澤兩年持有期混合C | 015236 | 12-09 | 0.9963 | 0.9963 | 0.15% | 0% | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
國壽超短債A
|
017305 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
|
國壽超短債C
|
017306 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
| 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 12-09 | 1.0403 | 1.0906 | 0.08% | 封閉期 | |
|
| 國壽安享純債 | 003514 | 12-02 | 1.0311 | 1.2075 | 0.00% | 基金終止 | |
|
| 國壽安瑞純債 | 004629 | 12-09 | 1.0864 | 1.1849 | -0.03% | |
|
|
| 國壽安吉純債半年 | 004821 | 12-09 | 1.0061 | 1.2498 | -0.28% | -- | 封閉期 | |
| 國壽安裕純債半年 | 005208 | 12-09 | 1.0241 | 1.2345 | -0.06% | 封閉期 | |
|
| 國壽安康純債 | 003285 | 12-09 | 1.0272 | 1.2615 | -0.04% | |
|
|
| 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 12-09 | 1.0843 | 1.2156 | -0.06% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊益信用純債 | 000931 | 12-09 | 1.1555 | 1.3655 | -0.10% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報A | 004318 | 12-09 | 1.038 | 1.149 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報C | 004319 | 12-09 | 1.029 | 1.124 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽尊利增強回報A | 002720 | 12-09 | 1.154 | 1.186 | 0.09% | |
|
|
| 國壽尊利增強回報C | 002721 | 12-09 | 1.141 | 1.162 | 0.18% | 0% | |
|
| 國壽安豐純債 | 006599 | 12-09 | 1.0409 | 1.1269 | -0.05% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債A | 006773 | 12-09 | 1.1268 | 1.1268 | -0.07% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債C | 006774 | 12-09 | 1.1138 | 1.1138 | -0.07% | 0% | |
|
| 國壽尊享A | 000668 | 12-09 | 1.187 | 1.539 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊享C | 000669 | 12-09 | 1.175 | 1.528 | -0.09% | 0% | |
|
| 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 12-09 | 1.0026 | 1.0942 | 0.05% | 封閉期 | |
|
| 國壽泰和純債 | 006919 | 12-09 | 1.0343 | 1.1253 | -0.04% | |
|
|
| 國壽泰榮純債 | 007215 | 12-09 | 1.0648 | 1.0988 | -0.01% | |
|
|
| 國壽泰恒純債 | 006980 | 12-09 | 1.0000 | 1.0965 | -0.10% | |
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| 國壽泰弘純債 | 007419 | 12-09 | 1.0180 | 1.0981 | -0.11% | |
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| 國壽尊耀純債A | 007837 | 12-09 | 1.1038 | 1.1338 | -0.05% | |
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| 國壽尊耀純債C | 007838 | 12-09 | 1.0897 | 1.1197 | -0.05% | 0% | |
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| 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 12-09 | 0.9925 | 1.1225 | -0.62% | 封閉期 | |
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| 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 12-09 | 1.0544 | 1.0544 | -0.24% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊誠純債A | 008873 | 12-09 | 1.0655 | 1.0655 | -0.07% | |
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| 國壽尊誠純債C | 008874 | 12-09 | 1.0542 | 1.0542 | -0.07% | 0% | |
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| 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 12-09 | 1.0382 | 1.0382 | -0.34% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊恒利率債A | 008875 | 12-09 | 1.0314 | 1.0894 | -0.06% | |
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| 國壽尊恒利率債C | 008876 | 12-09 | 1.0207 | 1.0787 | -0.06% | 0% | |
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| 國壽泰安純債債券 | 010232 | 12-09 | 1.0546 | 1.0596 | 0.00% | |
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| 國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 12-09 | 1.0416 | 1.0416 | -0.06% | |
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| 國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 12-09 | 1.0367 | 1.0367 | -0.06% | 0% | |
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| 國壽尊弘短債A | 011008 | 12-09 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% | |
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| 國壽尊弘短債C | 011009 | 12-09 | 1.0385 | 1.0385 | -0.02% | 0% | |
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| 國壽尊弘短債E | 011010 | 12-09 | 1.0154 | 1.0154 | -0.02% | 0% | |
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| 國壽安恒金融債債券 | 012451 | 12-09 | 1.0295 | 1.0335 | -0.04% | |
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| 國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 12-09 | 1.0069 | 1.0269 | -0.39% | 封閉期 | |
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| 國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 12-09 | 1.0235 | 1.0235 | -0.20% | |
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| 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 12-09 | 0.9903 | 1.0183 | -0.51% | 封閉期 | |
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| 國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 12-09 | 1.0096 | 1.0096 | -0.13% | 封閉期 | |
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| 國壽安和純債債券 | 014778 | 12-09 | 0.9968 | 0.9968 | -0.04% | |
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| 國壽泰然純債債券 | 015581 | 12-09 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | |
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| 國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽尊盛雙債A | 008740 | 10-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.71% | -- | 基金終止 | |
| 國壽尊盛雙債C | 008741 | 10-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.71% | -- | 基金終止 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽貨幣A | 000505 | 12-09 | 0.4564 | 1.636% | 0% | |
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| 國壽貨幣B | 000506 | 12-09 | 0.5221 | 1.880% | 0% | |
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| 國壽添利貨幣A | 003422 | 12-09 | 0.3901 | 1.442% | 0% | |
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| 國壽添利貨幣B | 003423 | 12-09 | 0.4560 | 1.686% | 0% | |
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| 國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 12-09 | 0.8084 | 1.692% | 0% | |
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| 國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 12-09 | 0.8474 | 1.834% | 0% | |
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| 國壽增金寶貨幣A | 001826 | 12-09 | 0.4278 | 1.782% | 0% | |
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| 國壽增金寶貨幣B | 009790 | 12-09 | 0.4901 | 2.026% | 0% | |
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| 國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 12-09 | 0.4197 | 1.616% | 0% | |
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| 國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 12-09 | 0.4714 | 1.809% | 0% | |
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| 國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 12-09 | 0.4405 | 2.516% | 0% | |
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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 12-09 | 0.2394 | 0.881% | -- | 暫停交易 | |
| 國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 12-09 | 0.3756 | 1.389% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 12-09 | 0.4563 | 1.636% | -- | 暫停交易 | |
面臨反復筑底 進入分子與分母賽跑階段 筑底反轉行情或將持續 市場完成二次探底 權益市場繼續底部震蕩 市場震蕩磨底 關于國壽安保安恒金融債債券型證券投資基金恢復個人...NEW 國壽安保安享純債債券型證券投資基金清算報告NEW 國壽安保穩誠混合型證券投資基金分紅公告NEW 關于國壽安保泰恒純債債券型證券投資基金調整大額申...NEW 國壽安保穩壽混合型證券投資基金分紅公告NEW 國壽安保穩嘉混合型證券投資基金分紅公告NEW地址：北京市西城區金融大街28號院
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